테마와 이벤트를 분석하여 단기 스윙에 접목시키기 위한 관심 테마 및 종목
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1. 관심 테마
2월 1일 떠오른 테마는 저PBR 테마입니다.
연초부터 금융투자소득세 폐지 등 자본시장 살리기에 초점을 맞춘 정부가 상자앗의 기업가치를 제고하도록 하는 '밸류업 프로그램'을 내놓기로 하면서 주도 테마가 되었습니다. 연초 증시가 박스권에 갇힌 상황에서, 정부 대책이 나오면 주가가 오를 수 있다는 기대감이 반영되고 있는 것이고 PBR을 1로 맞추려면 주가가 상승해야 하기에 이런 심리도 들어있다고 생각됩니다.
1-1. 저PBR
[저 PBR주식 들썩....일본 주가 상승시킨 '밸류업 프로그램'나온다]
주가순자산비율을 뜻하는 피비알은 기업이 가진 순자산의 가치(주당순자산)와 주가를 비교해 현재 주가가 적정한 수준인지를 살펴보는 지표다. 피비알이 1.0보다 낮다면 순자산 대비 주가가 낮은 편으로, 시장에서 ‘저평가’된 것으로 해석한다. 한국거래소에 따르면, 30일 종가를 기준으로 유가증권시장 상장사 중에서 541곳(56.7%), 코스닥시장 상장사 중에서 574곳(33.6%)이 피비알 1.0 미만이다.
최근 저피비알 종목이 주목받는 건 정부의 정책 기조 영향이다. 앞서 17일 정부는 상장사 주가가 기업가치보다 낮게 평가되는 현상을 극복하고 시장 평가를 제고하려는 목적으로 ‘기업 밸류업 프로그램’을 운영한다고 발표했다.
증권가에서는 자동차, 유통, 금융 등을 대표적인 수혜 예상 업종으로 꼽는다.
출처 : https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1126690.html
['기업 밸류업 프로그램' 지주회사가 최대 수혜]
정부가 코리아 디스카운트 해소를 위해 추진하는 '기업 밸류업 프로그램'에서 지주회사가 최대 수혜를 받을 것이라는 전망이 나왔다. 기업 밸류업 프로그램은 상장사 스스로가 PBR, ROE 등 기업가치가 저평가된 이유를 분석해 대응전략을 수립하게 하는 것이 핵심이다.
"국내 지주사의 경우 대표적인 저평가 산업으로 2023년 3·4분기 자본총계 및 1월 26일 종가 기준 PBR 은 91개 지주회사 중 84개사가 PBR 1 이하"라며 "지주회사의 장기 저평가 해소를 위해서는 주주환원 강화가 가장 현실적인 방안이며, 자사주 매입 및 소각이 중요한 수단이 될 수 있다"고 밝혔다.
출처 : https://www.fnnews.com/news/202402010851414961
[금융株, ‘기업 밸류업’ 도입 임박에 PBR 1배 기대감↑]
금융주가 잇단 악재에도 반등을 시도하고 있다. 은행과 증권사가 앞다퉈 주주가치 환원책을 내놓고 있는 가운데 ‘기업 밸류업 프로그램’ 도입이 임박하면서 저평가 해소 기대감이 커지고 있다.
금융주 주가순자산비율(PBR)이 다른 업종에 비해 현저히 낮은 상황에서 향후 PBR 1배 도달 여부에 이목이 향할 것으로 전망된다.
PBR은 주가를 주당 순자산으로 나눈 값으로 대표적인 투자 척도 중 하나다. PBR 1배는 주가와 기업의 1주당 순자산이 같다는 뜻이다. 1배를 밑돌면 자산 가치보다 시총이 더 낮다는 의미로, 낮으면 낮을수록 증시에서 저평가된 것으로 본다.
금융주는 외국인과 기관이 대거 사모으고 있다. 외국인은 10거래일 동안 KB금융을 101억원 순매수 했고, 메리츠금융지주도 86억원 어치를 사들였다. 같은 기간 기관은 신한지주와 하나금융지주를 각각 668억원, 634억원 순매수 했다.
출처: https://www.dailian.co.kr/news/view/1322526
2. 관심 종목
2-1. 한화
- 시가총액 22,448억
- PBR 0.56
- 외인 순매수: 98억
- 기관 순매수: 128억
- 프로그램 순매수: 748억
한화는 코스피 종목이라 시가총액이 무겁지만, 저PBR 관련주 중에 외인과 기관의 수급이 좋은 종목입니다.
또한, 일봉을 기준으로 큰 박스권 내에서 지지와 저항을 여러 가격대에 만들어서 움직이는 종목이기에 관심있게 지켜볼 예정입니다.
중요한 가격은 30,000원입니다.
라운드 피겨와 지지, 저항 모두 있는 가격대입니다.
2-2. 하나금융지주
- 시가총액: 152,052억
- PBR: 0.42
- 외인 순매수: 1,020억
- 기관 순매수: 1,098억
- 프로그램 순매수: 567억
하나금융지주 역시 코스피 종목답게 시가총액이 무거운 종목입니다.
저PBR 종목 중 외인과 기관의 순매수가 가장 높은 종목 중 하나입니다.
일봉 차트도 큰 박스권 내에서 지지와 저항을 만들면서 움직이는 모습이 있어 관심있게 보고 있습니다.
라운드 피겨, 지지, 저항의 삼박자를 만드는 52,000원이 중요 가격대입니다.
2-3. CJ
- 시가총액: 29,440억
- PBR: 0.68
- 외인 순매수: 137억
- 기관 순매수: 43억
- 프로그램 순매수: 125억
CJ는 비교적 적은 거래 대금으로 상승을 만들어 낸 종목입니다.
100,000원이 중요한 가격대로 보입니다.
2-4. KB금융
- 시가총액: 247,352억
- PBR: 0.51
- 외인 순매수: 2,597억
- 기관 순매수: 708억
- 프로그램 순매수: 389억
KB금융 역시 일봉 차트를 기준으로 큰 박스권 내에서 움직이고 있는 종목입니다.
중요한 가격은 62,000원입니다.
2-5. 현대차
- 시가총액: 439,986억
- PBR: 0.69
- 외인 순매수: 913억
- 기관 순매수: 875억
- 프로그램 순매수: 1,346억
저PBR 종목 중에 가장 안전한 종목이 현대차가 아닐까 싶습니다.
배당금도 높게 측정되었고, 중요한 가격대는 200,000원, 210,000원입니다.
2-6. 신한지주
- 시가총액: 217,923억
- PBR: 0.46
- 외인 순매수: 532억
- 기관 순매수: 804억
- 프로그램 순매수: 387억
신한지주도 큰 박스권 내에서 지지와 저항을 만드는 종목입니다.
40,000원과 43,000원이 중요 가격이라 생각됩니다.
기업 밸류업 프로그램, 저PBR주식 상승 테마
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